籌資執(zhí)行管理制度(doc)
第1條 目的
為規(guī)范企業(yè)在經(jīng)營中的籌資行為，降低資金成本，減小籌資風險，特制定本制度。
第2條 范圍
本制度適用于與籌資執(zhí)行相關的所有人員。
第2章 籌資執(zhí)行管理
第3條 籌資方案的審核批準
籌資方案的審核批準參照《籌資授權批準制度》。
第4條 籌資合同或協(xié)議的擬寫、審核
1．擬寫的籌資合同或協(xié)議需嚴格按照批準的籌資方案的內(nèi)容撰寫。
2．擬訂好的籌資合同或協(xié)議，需由擬定合同人員的上級領導逐級審核并報法律顧問進行審核，以確保合同或協(xié)議的合法性、合理性及完整性。
3．逐級審核籌資合同或協(xié)議時需做好書面記錄，否則視為瀆職。
4．企業(yè)變更原籌資合同或協(xié)議的，需按照原程序審核、批示并做好書面記錄。
第5條 收取資產(chǎn)
1．出納人員需根據(jù)籌資合同或協(xié)議，在規(guī)定時間內(nèi)向貸款銀行或其他金融機構收取借款本金。
2．籌資合同或協(xié)議簽訂后，出納人員需及時核實籌集資金的到賬情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時匯報，否則出納人員承擔相關責任。
3．籌資合同或協(xié)議簽訂后，企業(yè)的會計人員需及時檢查貸款憑證手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否合法，確保與籌資合同或協(xié)議的內(nèi)容保持一致。
第6條 保管資產(chǎn)
保管的資產(chǎn)是指股票、債券等有價證券部分。
1．企業(yè)指定專人負責，放于專用保險柜中并做好記錄，定期清點。
2．資產(chǎn)若交予其他機構代管：

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